資産運用ナビ仮想通貨やFXなど最新の資産運用情報をお届け
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今週の連邦準備制度理事会にすべての目が向けられており、BTC トレーダーは、インフレに対する前向きな動きが 18,000 ドルまで上昇することを望んでいます。
ビットコイン(BTC$23,172)12 月 11 日に 17,250 ドルのレジスタンスを突破できず、その後 2.2% の修正に直面しました。さらに重要なことは、このレベルを超えた最後の終値は 30 日以上前であり、時価総額が 3,300 億ドルに近い規模の売り手の主張を補強するものです。
興味深いことに、この評価水準は、時価総額が 3,420 億ドルで、世界で 23 番目に価値のある取引資産であるパラジウムにわずかに遅れをとっています。したがって、ビットコインの強気派には、11 月 21 日の安値である 15,500 ドルから 10% 回復したという理由で祝うべき理由がありますが、BTC が年初来で 64% 下落しているため、より長い時間枠では弱気派がまだ優勢です。
米国消費者物価指数が 12 月 13 日に予想され、米国連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が 12 月 14 日に次の利上げの規模を発表するという 2 つのイベントが、伝統的な金融投資家の運命を決定すると予想されます。投資家も心待ちにしています。
暗号通貨市場では、取引所の準備金の証拠に起因する穏やかな救済がありますが、一部のアナリストは各レポートの詳細が限られていることを批判しています。
12 月 12 日の発表によると、デリバティブ取引所 Bybit は、透明性イニシアチブへの最新の追加であり、ユーザーはマークル ツリーを使用して預金を自己確認できるようになっています。しかし、米国民主党上院議員で仮想通貨懐疑論者のジョン・テスターが、仮想通貨が存在すべき「理由はない」と大胆に述べた後も、規制リスクは依然として高いままです。テスター氏は12月11日にNBCに出演した際、仮想通貨には真の価値がなく、セクターを規制することで正当性が得られると主張した。
最後に、ロイター通信によると、米国司法省 (DOJ) は、2018 年に開始したバイナンス取引所に関する調査の完了に近づいています。
プロのトレーダーが現在の市場状況でどのように位置付けられているかをよりよく理解するために、デリバティブの指標を見てみましょう。
米ドルコイン(USDC$1.00)プレミアムは、中国を拠点とする仮想通貨小売トレーダーの需要を測る良い指標です。中国ベースのピアツーピア取引と米ドルの差を測定します。
過剰な買い需要は、100% の公正価値を超えるインジケーターに圧力をかける傾向があり、弱気市場では、ステーブルコインの市場オファーが殺到し、4% 以上の割引が発生します。
現在、USDC プレミアムは 12 月 3 日の 102.5% から 99% に下がっており、アジアの投資家によるステーブルコインの購入需要が減少していることを示しています。17,250ドルのレジスタンスを突破する試みが複数回失敗した後、データは関連性を獲得します。
ただし、このデータは必ずしも弱気である必要はありません。なぜなら、ステーブルコインのポジションは、カウンターパーティ リスクのみが原因で法定通貨に変換された (現金化された) 可能性があるためです。つまり、投資家が取引所から撤退したことを意味します。
ロングからショートへの指標は、ステーブルコイン市場にのみ影響を与えた可能性のある外部性を除外しています。また、取引所顧客の現物、無期限および四半期先物契約のポジションからデータを収集し、プロのトレーダーがどのように位置付けられているかについてより良い情報を提供します。
異なる取引所間で時折方法論的な不一致があるため、読者は絶対的な数字ではなく変化を監視する必要があります。
ビットコインは 17,250 ドルのレジスタンスを突破できませんでしたが、プロのトレーダーは、ロングからショートへの指標によると、ロング ポジションのレバレッジを変更せずに維持しています。
たとえば、Binance トレーダーの比率は、12 月 5 日の 1.08 から現在の 1.05 レベルまでわずかに低下しました。一方、Huobi は、12 月 12 日までの 7 日間で 1.04 から 1.02 に移動し、ロングとショートの比率がわずかに減少したことを示しました。
しかし、OKX 取引所では、12 月 5 日の 1.04 から現在の 1.07 の比率に増加しました。したがって、平均して、トレーダーはその週にレバレッジ比率を維持しており、精彩を欠いた価格行動を考慮したデータを奨励しています。
古いことわざがあります:「サポートまたはレジスタンスがテストされ続けると、弱くなる可能性があります。」現在、ステーブルコインのプレミアムとトップトレーダーのロングからショートは、12月に17,250ドルを超えることが何度も失敗したにもかかわらず、レバレッジの買い手が支持していないことを示唆しています.
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アジアのステーブルコイン プレミアムはもはや存在しませんが、1% の割引は、売り手に不快感や困惑を示すには十分ではありません。さらに、トップトレーダーのロングとショートの比率は、前の週と比べて横ばいでした。
これら 2 つの市場のデータは、12 月 14 日の米連邦準備制度理事会 (FRB) の会合が利上げが終わりに近づいていることを示している限り、ビットコインが 17,250 ドルを超えるという仮説を支持しています。これが事実である場合、特にビットコインの価格が17,000ドルの水準を維持している場合、弱気派は自信を失うため、投資家の弱気な感情は消滅する可能性があります。
ここで表明された見解、考え、意見は著者だけのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または代表するものではありません。
この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。