FRBの利上げ観測が熱くなる中、米国の雇用統計を受けてビットコイン価格が2％下落

2023.10.16

意図せぬ非農業部門雇用統計の数字により、ビットコインは一時的に2万7千ドルに戻りますが、BTC価格は力強い回復を見せました。

ワイルドカードの米国雇用統計が市場を動揺させる中、ビットコインBTC$27,921は10月6日のウォール街取引開始前後で27,000ドルの急騰を見せました。

BTC/USDの1時間足チャート。出典:TradingView

分析：雇用統計は”FRBが見たかったものではない”

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータは、最大の仮想通貨が1時間足のローソク足で2.1％下落したため、BTCの価格動向を追跡しました。

その後の反発で強気派は損失を取り戻し、データ発表前から注目されていた27,700ドルが再び焦点となりました。

この変動の原因は、米国の非農業部門雇用者数（NFP）が9月予想のほぼ2倍（17万人に対して33万6千人）に跳ね上がったことです。

利上げという形で連邦準備理事会のインフレ対策に対して労働市場が継続的に回復力を示しているにもかかわらず、9月の結果の影響は仮想通貨を含むリスク資産にとって悪いものとみなされています。

人気トレーダーのCrypNuevo氏はX（旧Twitter）への回答の一部で、”FEDは労働市場の力の低下を望んでいるのだから、良いニュースは悪いニュースだ”と書きました。

”この増加を考えると、失業率が同じ（3.8％）であったことに驚きました。したがって、データは下方修正され、さらに低くなるだろうと私は信じています。”

それでもCrypNuevo氏は他と同様、11月の連邦公開市場委員会でFRBが追加利上げを行う可能性が高まっていることに注目しています。

同氏は、CMEグループのフェドウォッチツールのデータを参照しながら、”市場はこのデータを、11月1日に新たに25bsp利上げが行われる可能性に対する新たな脅威として理解しています（昨日の確率は25％、今日の確率は31.3％）”と続けました。

”来週木曜日にはＣＰＩが発表されますが、それによってより明確な見通しが得られることを期待しています。”

FRBの目標金利確率チャート。出典:CMEグループ

CPI(消費者物価指数)は、FRBの政策における重要なインフレ指標の1つを形成します。

続いて、金融評論リソースコベッシ書簡は、現在市場とFRB自体の両方に圧力がかかっていることを示唆しています。

”さらに、FRBの一時停止は以前は2024年6月までと予想されていましたが、現在は2024年7月まで一時停止が予想されています”と金利調整に関する市場の予測について報告しました。

”このレポートの後、市場先物は400ポイント以上下落しました。これはFRBが望んでいたことではありません。”

ビットコインの建玉が流出

ビットコインの具体的な反応を見ると、人気トレーダーのスキュー氏は、スポットトレーダーとデリバティブトレーダーがNFPプリントから撤退していることを示しました。

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”11月1日に利上げに向けて確率がわずかに変化するが、その可能性はまだ低い”とFRBの行動に対する更なる予測が読み取れます。

”可能性を検討するには、まずFEDの論調と姿勢を確認する必要があるでしょう。”

一方、同業者のDaan Crypto Tradesは、10月6日以前の分析を更新し、ビットコイン建玉（OI）の減少を強調しました。

以前は、これは以前に上値の急上昇とその後の下値のボラティリティを開始するレベルに達していました。

”昨日の高値からさらに600,000,000ドルの建玉が失われたことになります。より平均的で『健康な』レベルに再び到達します”と彼は要約しました。

OIを集計したBTC/USDチャート。出典:Daan Crypto Trades/X

この記事には投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれません。あらゆる投資や取引の動きにはリスクが伴うため、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。