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ゴールデン クロスは、仮想通貨トレーダーにとって最も人気のある強気シグナルの 1 つですが、必ずしもすぐに市場に参入する必要があることを意味するわけではありません。
チャート上のゴールデン クロス パターンは、主に従来の市場での印象的な成功率により、今後の収益機会の約束に仮想通貨トレーダーを興奮させます。
ゴールデン クロスは、弱気のデス クロス パターンとは対照的に、持続的な上昇トレンドに先行する傾向があります。たとえば、1970 年以来、S&P 500 は ゴールデン クロスの発生後 1 年以内に平均で約 15% の上昇を示しています。
ベンチマーク暗号資産Bitcoin(ビットコイン$23,431)におけるゴールデンクロスの記録も同様に印象的です。特に、この指標は 2010 年以来、ビットコインの日足チャートに 7 回登場しており、そのうち 5 回は大規模な強気相場につながっています。
ゴールデン クロスについて説明する前に、移動平均 (MA) として知られるそのコア コンポーネントについて説明しましょう。
移動平均は、特定の期間における資産の価格の平均変化を記録します。数学的には、一連の価格 (時間単位、4 時間単位、日単位、週単位、月単位などの固定された時間枠で記録) を追加した後、合計をセット内の価格の数で割ることによって測定されます。
伝統的に、ゴールデン クロス ウォッチャーは 2 つの特定の移動平均に注目します。短期移動平均となる 50 日移動平均と、長期移動平均となる 200 日移動平均です。
短期移動平均線が長期移動平均線を超えると、ゴールデン クロス パターンが形成されます。言い換えれば、このパターンは、特定の市場での購買意欲が、過去 200 日間と比較して過去 50 日間で上昇したことを示しています。
ゴールデン クロスは通常、従来の市場と仮想通貨市場で大幅な値上がりに先行するため、トレーダーはこれを買いシグナルとして認識します。
しかし、ゴールデン クロスの後に偽のブレイクアウトが続くケースがありました。したがって、決定を下す前に、他のテクニカル指標とともにゴールデン クロス パターンを検討する必要があります。
まず第一に、トレーダーは 資産の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を決定するモメンタム オシレーターである相対強度指数 (RSI)を使用して、潜在的な価格の下落を予測できます。
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2020 年 2 月、この戦略は、多くのトレーダーがより深刻な損失を回避するのに役立った可能性があります。理由を見てみましょう。
2020 年 2 月 1 日、ビットコインの 50 日および 200 日移動平均線は、約 9,500 ドルで取引されたときにゴールデン クロスを形成しました。ささやかな多幸感が続き、価格は次の 2 週間で 10,500 ドルまで上昇しました。この期間には、ビットコインの毎日の RSI が買われ過ぎのしきい値である 70 を超えて上昇したこともわかりました。
ビットコインの買われ過ぎの状況により、50 日および 200 日移動平均線 (8,500 ～ 9,200 ドルの範囲) に向かって下落しました。しかし、その価格は、COVID-19 パンデミックの始まりによって引き起こされた世界的な市場のメルトダウンに合わせて、3 月に入って最終的に4,000 ドルを下回りました。
ケース スタディでは、ゴールデン クロスは将来のトレンドを 100% 正確に予測できるわけではないことを説明しています。代わりに、モメンタム指標とファンダメンタルズを使用して短期および長期の価格行動を予測することで、トレーダーやアナリストを支援することしかできませんでした.
これらのモメンタム指標には、移動平均収束発散(MACD)、確率的 (RSI)、変化率 (ROC)、平均方向指数 (ADI) などが含まれます。
言い換えれば、トレーダーは、ゴールデン クロス フォーメーションを早期に購入しないことをお勧めします。代わりに、価格が横ばいまたは下落するのを待ち、短期的なサポートを見つけてから、取引を開始することを決定できます。
移動平均線を変更することで、不安定な市況でゴールデン クロスの定義を変更することもできます。
たとえば、短期の移動平均には 20 期間の移動平均を使用し、長期の移動平均には 50 期間の移動平均を使用します。2020 年 3 月から 2021 年 11 月までの強気相場で示されているように、20 日から 50 日の移動平均線の組み合わせは、トレーダーが短期の仮想通貨市場のトレンドを判断するのに歴史的に役立ってきました。
ゴールデンクロスは、ビットコインや仮想通貨市場の主要な価格上昇の前に実際に頻繁に出現しますが、強気相場が罠に陥るリスクは残っています.
最終的に、トレーダーはクロスオーバー シグナルに注意する必要があります。クロスオーバー シグナルを盲目的に追跡すると損失が発生する可能性があるからです。上記で説明したように、誤ったシグナルが発生する可能性があるため、取引を行う前に追加のテクニカル指標でゴールデン クロスを確認することが重要です。
この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。