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データは、ビットコインが年末までに見られる唯一のサンタの上昇は、BTCの18,300ドルへの上昇であることを示唆しています。
仮想通貨の冬の最も寒い日が始まると、仮想通貨市場に対する投資家の投機的な関心は2021年以前のレベルに落ち込み、実質的な方向性のある価格変動の可能性が損なわれています。ただし、 2022 年 7 月から 8 月にかけての上昇トレンドに似た弱気市場のラリーの可能性があります。
市場は不安定な状態に入る
FTX 内破は、世界中の 500 万人を超えるユーザーに影響を与え、それにさらされた多数の暗号化企業に悪影響を及ぼしました。米国を拠点とする仮想通貨市場ブローカーのカンバーランド氏が最近ツイートしたように、業界は現在回復モードにあります。同社は、「数十の仮想通貨企業が大幅に縮小されているか廃業しており、業界の将来は相変わらず不透明だ」と述べた。
データは、市場が低い流動性とボラティリティの体制に押し戻されているため、持続可能な強気の動きを構築することは困難であることを示唆しています.
暗号分析会社 Glassnode は、ビットコイン(BTC$23,531)とエーテル(ETH$1,646)の価格が初めて 20,000 ドルを超えた 2021 年以前のレベルで先物取引量が「憂鬱」であると報告しました。
ビットコインとイーサ先物の建玉は、Luna-UST の崩壊後の 2022 年半ばのレベルに向けて大幅に減少しました。建玉の比率を測定するBTCとETHのレバレッジ比率指標は、現在2.5%と3.1%まで下がっています。
仮想通貨取引所でのビットコインのスポット取引量も、2020 年の安値に向かって大幅に落ち込んでいます。Blockchain.com のデータによると、2021 年の強気相場のピーク時の 14 億ドルと比較して、取引所取引量の 7 日間の移動平均は 6,700 万ドルに減少しました。
流動性が低く、市場に不確実性が広がっているため、弱気市場が終わるには程遠い可能性があります。ビットコインの実現ボラティリティも、22% (1 週間) と 28% (2 週間) の 2 年ぶりの低水準に向かって低下しています。
今後、ボラティリティは鈍いままで、価格の横ばい傾向が強まるか、下振れが鈍化する可能性があります。ただし、短期的に弱気相場が上昇する可能性はまだあります。
ビットコイン価格の上昇と下落は進行中ですか?
11 月の FTX に起因するシェイクアウトは、6 月に見られた LUNA-UST 内破に似ていました。これらのイベントは通常、パニック売りを引き起こし、降伏を買おうとしているバーゲン ハンターにとって資産を魅力的なものにしています。
その結果、ビットコインの価格が25,000ドルに向かって急騰した7月から8月にかけて、数日または数週間続く可能性のある短期的な強気相場が発生します. 11月からのシェイクアウトレベルと機関投資家の買いの兆候に基づいて、ビットコインは同様の弱気市場のラリーを受けている可能性があります.
長期保有者の実現損益指標は過去最低に向かって下落し、売られ過ぎの可能性を示しています。長期保有者は、2015 年と 2018 年の底値の間にのみ、損失が同等のレベルに達したことに気付きました。
さらに、先物市場は現在バックワーデーションの状態にあります。つまり、ロング ポジションよりもショート ポジションのオープンの方が多いということです。ビットコインの歴史を通じて、同様の状況は短期間しか続かず、最終的には短期間で売り注文を圧迫することになりました。
今年の大半でマイナスだった機関とクジラの蓄積傾向は、11月中旬にプラスに転じました。これらの投資家コホートの保有量の増加は、今年の第 3 四半期の弱気相場の上昇に追い風をもたらしました。
CoinSharesは、機関投資家向けのビットコイン投資ビークルは、FTX 内破後に合計 1 億 800 万ドルの流入が見られ、先週は 1700 万ドルが追加されたと報告しています。特に、現在の流入は、今年の第 25 週および第 35 週よりも大幅に低く、25,000 ドルに向かって上昇傾向にある.
Glassnode のオンチェーン データは、100 BTC (現在の価格で約 170 万ドルの価値) 以上を保持するアドレスとして特定されたビットコイン クジラの間でもプラスの蓄積を示しています。
これらのクジラの保有量は、7月から8月に見られたのと同様の方法で年間最低値から増加しましたが、BTC価格はまだこのプラスの追加を反映していません.
技術的には、18,700ドルから22,000ドルの間の以前の取引範囲のサポートとレジスタンスのレベルは、現在のラリーのローカルトップレベルを形成する可能性があります. 逆に、BTCが22,000ドルを超えるサポートを構築した場合、弱気市場のラリーは継続的な上昇傾向でより意味のあるものになる可能性があります。
しかし、22,000ドルを超える強気のラリーの可能性は、流動性が低く、価格が上昇するにつれて売りを誘発する不確実性の雲のため、わずかです. それでも、短期的な弱気相場の上昇を割り引くことは、遅れて売った人を罰する可能性があります。
ここに示されている見解、考え、意見は著者だけのものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または代表するものではありません。
この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。